中新經(jīng)緯10月30日電 (周奕航)繼10月15日首批中證A500ETF上市后，10月25日，20只中證A500場外指數(shù)基金集體開售，引起市場關(guān)注。

　　整體來看，中證A500場外指數(shù)基金銷售較為火爆。與此同時，為吸引投資者認購，多家機構(gòu)通過費率優(yōu)惠、更新分紅機制等方式“攬客”。

　　3只基金提前結(jié)募

　　今年9月23日，中證A500指數(shù)正式發(fā)布。該指數(shù)是從各行業(yè)選取500只市值較大證券作為指數(shù)樣本，相較于滬深300、中證500等傳統(tǒng)規(guī)模指數(shù)，中證A500成份股中包含較多新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域的細分行業(yè)龍頭，引入行業(yè)均衡、ESG可持續(xù)發(fā)展理念，多維度刻畫資本市場結(jié)構(gòu)變化與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

　　最新發(fā)行的20只中證A500場外指數(shù)基金中，包括首批10只中證A500ETF的聯(lián)接基金，易方達、華夏、廣發(fā)、博時、華安、萬家、中歐、天弘、大成旗下共9只中證A500指數(shù)基金，以及華商基金旗下1只中證A500指數(shù)增強基金。

　　截至發(fā)稿，共有3只中證A500場外指數(shù)基金提前結(jié)束募集。其中，泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(下稱“泰康中證A500ETF聯(lián)接基金”)于10月25日發(fā)行當(dāng)日便提前結(jié)募；博時基金于28日發(fā)布公告，宣布博時中證A500指數(shù)型證券投資基金(下稱“博時中證A500指數(shù)基金”)原定募集截止日期為11月8日，募集截止日提前至10月28日。29日，華夏基金宣布旗下華夏中證A500指數(shù)證券投資基金(下稱“華夏中證A500指數(shù)基金”)提前結(jié)束募集。

　　除上述三只提前結(jié)募的基金外，廣發(fā)、招商、嘉實、景順長城募集規(guī)模居前。同時，多家基金公司宣布自購，包括華泰柏瑞基金、華商基金、博時基金均自購2000萬元持有旗下基金。

　　29日，景順長城基金公告稱，將運用固有資金1500萬元投資旗下中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，并承諾持有至少1年以上。此前，景順長城曾在旗下中證A500ETF首發(fā)期間自購超1600萬元，至此，景順長城在中證A500指數(shù)基金上合計自購超3100萬元。

　　基金公司“花式”攬客

　　值得一提的是，為吸引投資者認購，多家基金公司對旗下中證A500場外指數(shù)基金推出費率優(yōu)惠政策。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，包括博時中證A500指數(shù)基金、華夏中證A500指數(shù)基金等18只基金在內(nèi)，產(chǎn)品的管理費率為每年0.15%，托管費率為每年0.05%，為目前市場指數(shù)基金的最低檔費率結(jié)構(gòu)。

　　分紅規(guī)則方面，富國基金、嘉實基金、泰康基金和招商旗下中證A500ETF聯(lián)接基金設(shè)置了季度分紅評價機制，即每季度最后一個交易日對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可分配利潤進行評價，在符合基金收益分配條件下，可安排分紅。

　　國泰基金、景順長城基金、南方基金旗下中證A500ETF聯(lián)接基金則采用月度分紅評估機制，即每月對基金的可供分配利潤進行評價，在基金可供分配利潤金額大于0元時，基金管理人可以進行收益分配。

　　除基金公司外，渠道端也在近期加大對中證A500基金的推廣力度。中信銀行某支行客戶經(jīng)理向中新經(jīng)緯表示，現(xiàn)在各銀行都在力推中證A500基金，對于新晉投資者來說，這是一款不錯的產(chǎn)品，尤其中證A500是市場最值得關(guān)注的指數(shù)工具之一，也是未來增量資金重點關(guān)注的方向。

　　中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，在20只中證A500場外指數(shù)基金中，有16只由銀行托管，托管行包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行5家國有銀行，以及招商銀行、平安銀行、中信銀行、興業(yè)銀行4家股份制銀行。

　　具體來看，銀行也對代銷的中證A500指數(shù)基金推出費率優(yōu)惠活動，受購買金額的影響，A份額認購費率在0.10%至1.20%之間。其中，招商銀行代銷的5只中證A500場外指數(shù)基金，A份額買入費率打一折至0.10%，中國銀行和中信銀行部分代銷的中證A500指數(shù)A份額，也推出了認購費“打一折”的優(yōu)惠活動。

　　投資者需注意哪些問題？

　　對于中證A500基金產(chǎn)品受到市場關(guān)注的原因，博時基金認為，中證A500指數(shù)以其行業(yè)均衡、質(zhì)地優(yōu)良、新質(zhì)生產(chǎn)力代表、估值吸引力強以及國際化視角等特點，有望成為投資者配置A股市場、把握中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展趨勢的重要工具。

　　香頌資本執(zhí)行董事沈萌在接受中新經(jīng)緯采訪時表示，近日，場內(nèi)外大量資金借道中證A500指數(shù)基金布局核心資產(chǎn)，多家基金公司宣布自購也傳遞出與投資者共擔(dān)風(fēng)險的信號，能夠起到增強投資者信心的作用。但市場仍然存在波動風(fēng)險，投資者應(yīng)該評估自己的風(fēng)險承受能力，并做好風(fēng)險管理。

　　“隨著一攬子財政政策逐步落地，待企業(yè)盈利修復(fù)進入第三階段，宏觀經(jīng)濟基本面邊際改善及上市公司盈利修復(fù)，交易情緒也會受到正向反饋逐步穩(wěn)定向上。”上述銀行客戶經(jīng)理向中新經(jīng)緯表示，從長線角度來看中證A500基金值得購買，投資者也可以等封閉期過后再分次投入。

　　(更多報道線索，請聯(lián)系本文作者周奕航：zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新經(jīng)緯APP)

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